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匿名用戶
2022-11-29
基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。基金轉換也遵循這一原則，因此，投資者如果在交易日的15:00之前進行轉換操作，則按照當天晚上的凈值來確認份額，如果投資者在交易日的15:00之后進行轉換操作，則其轉換單在下一個交易日被提交，按照下一個交易日晚上公布的凈值來確認份額，遇到節假日進行相應的順延。
匿名用戶
2022-11-29
基金在轉換過程中會收取一定的轉換費用，由申購費補差和贖回費補差兩部分構成，即如果轉出基金的贖回費高于轉入基金的贖回費，則收取贖回費差;如果轉出基金的贖回費不高于轉入基金的贖回費，則不收取贖回費差;對于兩只收費基金之間的轉換，按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入基金的申購費，由申購費低的基金轉到申購費高的基金時，則收取申購費差價;由申購費高的基金轉到申購費率低的基金時，則不收取差價，這會導致投資者在轉換之后，其份額，資金會出現減少的情況。
匿名用戶
2022-11-29
基金轉換是指把一種基金轉換成另一種基金，在轉換過程中，基金遵循未知價交易原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。而轉入基金的申購金額是基于轉出基金的估算贖回金額計算，這可能會導致多轉入，也可能少轉入，差額部分即為轉換尾差，如果轉換結果的尾差金額大于0，則會把尾差金額退款到投資者的賬戶中，一般在24個小時內到賬，如果小于0，則會在投資者的賬戶中扣取。